應收會計轉正總結（精選十一篇）

發表時間：2021-06-01

應收會計轉正總結（精選十一篇）。

? 應收會計轉正總結

崗位職責：

1.負責公司國外代理，往來賬核對，收款的跟進;

2.負責到款確認，及時登記銀行日記賬;

3.負責應收賬款的銷賬，制作收款憑證;

4.負責購買發票、開具發票,整理及裝訂發票;

5.完成公司交辦的其他事務性工作。

任職要求：

1.英文四級以上，具備較好的英文寫作能力;

2.大專以上學歷，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;

3.熟練會計函數的應用，邏輯性強，對數字敏感;

4.反應敏捷、能跟客戶及時達成一致，具有較強的溝通能力

5.工作細心，責任心強，有優秀的溝通、協調和應變能力及團隊合作精神;

6.熟悉FMS 系統優先。

? 應收會計轉正總結

在過去的幾個月里，我擔任了公司的應收會計實習生，這段經歷讓我得到了大量的知識和經驗。在試用期結束之際，我想對這段時間進行總結，并分享我所學到的東西。

我要感謝公司的領導和同事們。他們非常友好和支持，給予我很多的指導和幫助。從第一天開始，他們就安排了一位資深會計師作為我的導師，幫助我適應工作環境，并解答我在實習期間遇到的問題。他們給了我充分的空間去學習和發展，讓我有機會參與各種應收會計的工作。

在這個實習期間，我學到了很多理論知識，并將其應用到實際工作中。我學會了如何處理客戶的賬戶，包括記錄銷售和收款，處理退貨和退款等。我還學會了如何制作應收賬款余額報告，并檢查所有未付款的客戶賬戶。通過這些任務，我更加了解了公司的財務狀況，以及應收賬款對于公司的重要性。

我還參與了一些重要的項目，例如幫助團隊處理大量的應收賬款，并跟蹤欠款情況。這讓我更懂得如何與客戶進行有效的溝通與協商，以達成共識并促使他們盡快付款。我還學到了如何與銷售部門緊密合作，確保客戶的需求得到及時滿足，并及時更新客戶的賬戶信息。

除了學術知識和工作經驗方面，這段實習期間還帶給我一些寶貴的個人成長。我學會了如何有效地管理自己的時間和任務。應收會計工作繁忙多樣，需要我有良好的組織能力和高效的工作速度。我在與導師和同事的合作中逐漸提高了這方面的技能。

我學會了如何有效地與團隊合作。團隊合作在應收會計工作中非常重要，因為涉及到多個部門的合作。我嘗試適應不同團隊成員的工作風格，并與他們保持良好的溝通和協作。我發現通過有效的團隊合作，我們能夠更好地完成任務并取得更好的結果。

我要感謝這段實習期間帶給我的機會。這個實習經歷讓我充分了解了應收會計的工作流程和挑戰，也增加了我在這個領域的經驗和信心。我相信這段經歷將對我未來的職業發展產生積極的影響，并為我打下堅實的基礎。

總體而言，我的應收會計試用期總結非常積極。在這段時間里，我獲得了大量的學習和成長機會，并取得了令人滿意的成績。我將繼續努力學習和提升自己，成為一名優秀的應收會計。我真誠地希望未來能有機會繼續為公司貢獻我的力量，并與同事們共同成長。

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一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。

二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。

五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。

六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。

七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。(備注：企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)

九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。

十、審查國外進貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議，并在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。

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應收會計工作內容

工作要求：

對銷售合同執行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警，每月核對內部往來帳項。

工作內容：

1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

2、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳(按合同號)。

3、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

4、每月3日前提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。

帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。

保管，負責回款證明的'開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤，3日前將收據領用情況統計報部門主管領導。

7、負責對客戶開具發票情況的審核;負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。

8、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。

會計憑證整理歸檔。

完成領導交辦的其他工作。

會計科目：應收帳款、預收帳款、工程結算、壞帳準備

任職條件:

1.熱愛本職工作，有高度的責任心，愛崗敬業。

2.負責應收帳款分析，定期報告應收帳項余額。

3.負責應收帳結算工作的往來函件，傭金結算和分析工作。

4.加強信貸管理，提高資金回收率。有效地控制應收帳款壞帳損失的發生。

崗位職責:

結算工作，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的協調。

2.每月末按時完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感。

防止串戶、錯記現象發生。

加速資金的回收。

5.收帳過程中發現問題及時匯報，并與相關部門協調解決。

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摘要……………………………………………………………………………………1 關鍵詞…………………………………………………………………………………1

一、應收賬款核算概述………………………………………………………………1

（一）應收賬款的定義………………………………………………………………1

（二）應收賬款的科目設置……………………………………………………………1

（三）應收賬款的核算內容……………………………………………………………1

（四）應收賬款的確認條件……………………………………………………………1

二、應收賬款的會計處理……………………………………………………………2

（一）應收賬款的初始計量……………………………………………………………2

（二）應收賬款的后續計量……………………………………………………………2

三、應收賬款的列報…………………………………………………………………5

（一）應收賬款的列示………………………………………………………………5

（二）應收賬款的披露………………………………………………………………5

參考文獻………………………………………………………………………………7

淺議會計應收賬款的處理

摘要：會計上對應收賬款的處理是非常重要的。在市場經濟條件下，各個企業不可避免地存在應收賬款的占用，加強對應收賬款的分析，需要分析總額及周轉情況、壞賬準備情況分析。應收賬款是企業最常見的項目，在新會計準則中被納入金融工具范圍，而應收賬款又是金融工具中較容易理解的業務，因此，掌握應收賬款的會計處理有助于會計人員進一步熟悉其他金融工具類業務。本文對應收賬款的確認、初始計量、后續計量、列報等做出了一些初步分析。

關鍵詞：應收賬款；計量；確認；列報

一、應收賬款核算概述

（一）應收賬款的定義

所謂應收賬款，是指企業因銷售商品或產品、提供勞務等，應向購貨單位或接受勞務單位收取的款項。是企業因銷售商品、提供勞務等經營活動所形成的債權。

（二）應收賬款的科目設置

會計核算上計入“應收賬款”賬戶。

（三）應收賬款的核算內容

主要包括企業出售產品、商品、材料、提供勞務等等應向有關債務人收取的價款及代購貨方墊付的運雜費等。

（四）應收賬款的確認條件 1．時間

應收賬款的確認時間應收賬款的確認時間與營業收入的確認標準密切相關，應收賬款通常應該在銷貨完成、商品所有權轉移給買方或勞務提供時予以確認。

2．條件

按照權責發生制的原則，企業確認營業收入需要同時滿足以下四個條件：

（1）企業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

（2）企業既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施控制；

（3）與交易相關的經濟利益能夠流人企業；

（4）相關的收入和成本能夠可靠地計量。

二、應收賬款的會計處理

因此，會計上應收賬款的處理是相當重要的：

（一）應收賬款的初始計量 1.應按公允價值確認

作為金融工具，應收賬款初始確認應按照公允價值確認。公允價值是指在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自愿進行資產交換或者債務清償的金融。一般而言，應收賬款的公允價值應結合所確認的收入的公允價值來判斷。具體可分以下幾種情況：

(1)大多數情況下，企業的應收賬款為沒有明確利率的短期應收賬款。如其現值與實際交易價格相差很小，可按實際交易價格計量，與現行的會計處理相同。

(2)如果企業發生的應收賬款存在現金折扣，發生的現金折扣作為財務費用處理。(3)如果應收賬款收賬期較長，不論是否約定利息，成交金額實際包含了貨幣時間價值，企業應按已收金額或應收金額的公允價值計量。

2.應按實際利率確認

確定銷售價格時所依據的折現率為實際利率，計算公允價值后確認收入和應收賬款。在確定實際利率時，應當在考慮應收賬款所有合同條款的基礎上預計未來現金流量，但不應當考慮未來信用損失。應收賬款合同各方之間支付或收取的、屬于實際利率組成部分的各項收費、交易費用及溢價或折價等，應當在確定實際利率時予以考慮。

（二）應收賬款的后續計量 1.攤余成本計量

應收賬款的后續計量以攤余成本計量。所謂金融資產的攤余成本，指該金融資產的初始確認金額是經以下調整后的結果：

（1）扣除已償還的本金。

（2）加上或減去采用實際利率法將該初始確認金額與到期日金額之間的差額進行攤銷形成的累計攤銷額。

（3）扣除該金融資產發生的減值損失。2．收入的確認與應收賬款的確認的關系

企業確認提供勞務取得的收入，一般按照與接受勞務方簽訂的合同或協議的金額確定。如果滿足上述相應的條件，那么企業即可確認銷售商品或提供勞務的收入。雖然企業確認了

收入，但是，如果企業沒有收到現金或者其他形式的資產，那么，該筆交易就是賒銷。此時，在會計上既要確認銷售收入，又要確認應收賬款。

3．賬齡分析法（1）定義

這都可以使用賬齡分析法，賬齡分析法是依據應收賬款拖欠時間的長短來分段估計壞賬損失的一種方法。

（2）計提方法。

通過分析應收賬款的賬齡，對不同的拖欠期限分別確定壞賬計提比例。拖欠時間短則計提比例可以低些，拖欠時間長則計提比例相對高些，三年以上的可全部計提。另外，在清理應收賬款時，對于應收賬款余額較大的，可采用老賬優于新賬的原則確定還款對象，即先發生，先償還。通過以上方法可促使企業采取有效的措施，以減少企業在應收賬款上的財產損失。

4．實際利率法（1）定義

實際利率法，指按照應收賬款的實際利率計算其攤余成本及各期利息收入或利息費用的方法。由于短期應收賬款不考慮時間價值，故不涉及實際利率問題，短期應收賬款攤余成本：該金融資產的初始確認金額—扣除已償還的本金—扣除該金融資產發生的減值損失。

（2）實際利率法的目的

在會計實務中，企業運用實際利率法的根本目的，是為了比直線法更加科學合理地確定相關金融資產或金融負債在各會計期末的攤余成本以及各會計期間的實際利息收入或利息費用，以提高會計信息的可靠性和相關性。實際利率法的關鍵在于合理確定實際利率，只有明確了實際利率，才能據以計算金融資產或金融負債在各期的實際利息收入或利息費用，進而再與當期的應計利息比較確定當期利息調整額的攤銷額，最后確定金融資產或金融負債的攤余成本。

5．應收賬款賬齡分析法計提壞賬準備（1）計提方法

也可以使用應收賬款賬齡分析法計提壞賬準備。我國現行分行業會計制度規定，可以按應收賬款年末余額的0.3%一0.5%計提壞賬準備。在此方法下各年度末的壞賬準備余額和應收賬款余額相配比，保持一定的計提比率，并在資產負債表中以其凈額計人資產總額，避免了資產虛增，符合謹慎性原則。

（2）不足

但也存在一些不足：首先，各年的壞賬損失費用既不與企業實際發生的壞賬相對應，也不與當年發生的賒銷收入相對應，其數額難以理解。其次，不能避免因壞賬發生的偶然性而導致各年壞賬損失的波動性，直接影響了各年經營成果的穩定。6.應收賬款的資產減值

企業應當在資產負債表日對應收賬款的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明該應收賬款發生減值的，應當計提壞賬準備。(1)減值跡象

金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認后實際發生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響，且企業能夠對該影響進行可靠計量的事項。應收賬款發生減值的客觀證據，包括下列各項：

①債務人發生嚴重財務困難。②債務人違反了合同條款。

③債權人出于經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人做出讓步。④債務人很可能倒閉或進行其他財務重組。

⑤無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量是否已經減少，但根據公開的數據對其進行總體評價后發現，該組金融資產自初始確認以來的預計未來現金流量確已減少且可計量。

⑥債務人經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化，使債權人可能無法收回全部債權。

⑦其他表明應收賬款發生減值的客觀證據。(2)減值測試

根據準則，應收賬款的減值測試與現行的處理方法存在差異，主要體現在必須首先采用個別認定法，然后進行金融資產組合測試。其中個別認定法是對單項金額重大的應收賬款應當單獨進行減值測試。如有客觀證據表明其已發生減值，應當確認減值損失、計入當期損益；對單項金額不重大的應收賬款，可以進行單獨的減值測試，或在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。金融資產組合測試是單獨測試未發生減值的應收賬款，應當包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的應收賬款，不應包括在具有類似信用風險特征的應收賬款組合中進行減值測試。這里所說的具有類似信用風險特征的金融資產組合，應根據企業對應收賬款的風險關聯程度進行深入分析，如以相同賬齡的應收賬款為具有類似信用風險特征，或者以同一企業集團、同一地區或國家的企業的應收賬款為具有類似信用風險特征，與以往的應收賬款百分比法、賒銷百分比法有一定差異。

(3)減值的會計處理

應收賬款發生減值時，應當將其賬面價值減記至預計未來現金流量的現值，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益。預計未來現金流量現值，應當按照該金融資產的原實際利率折現確定，并考慮相關擔保物的價值。原實際利率是初始確認該金融資產時計算確定的實際利率。對于浮動利率應收賬款，在計算未來現金流量現值時可采用合同規定的現行實際利率作為折現率。短期應收賬款的預計未來現金流量與其現值相差很小的，在確定相關減值損失時，可不對其預計未來現金流量進行折現。應收賬款發生減值后，利息收入應當按照確定減值損失時對未來現金流量進行折現采用的折現率作為利率計算確認。(4)減值損失的轉回

應收賬款確認減值損失后，如有客觀證據表明該應收賬款價值已恢復，并且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失應當予以轉回，計入當期損益。但是，該轉回后的賬面價值不應當超過假定不計提減值準備情況下該應收賬款在轉回日的攤余成本。需要強調的是，企業應根據應收賬款的實際可回收情況，合理計提壞賬準備，不得多提或少提，否則應視為濫用會計估計，按照前期會計差錯更正的方法進行會計處理。

三、應收賬款的列報

（一）應收賬款的列示

1.應收賬款在核算中，應當將營業與非營業性應收及預付款項分開核算；對于營業性應收款項和應收票據、應收賬款，可以按國家規定報經批準，提取壞賬準備金，作為應收賬款的減項，在會計報表中應當列示。

2．應收賬款應當及時清算、催收，定期與對方對賬核實。經確認無法收回的應收賬款，已提壞賬準備金的，應當沖銷壞賬準備金；未提壞賬準備金的，應當作為壞賬損失，計入當期損益。待攤費用應當按期分攤，未攤銷余額在會計報表中應當單獨列示。

（二）應收賬款的披露

根據金融工具列報準則，企業應披露應收賬款有關信息：

1.制財務報表時對應收賬款所采用的重要會計政策、計量基礎等信息，包括：確定應收賬款已發生減值的客觀依據以及確定應收賬款減值損失使用的具體方法，應收賬款終止確認

條件。

2.應收賬款減值損失的詳細信息，包括前后兩期可比的金融資產減值準備期初余額、本期計提數、本期轉回數、期末余額之間的調節信息等。

3.定應收賬款公允價值所采用的方法，如預計信用損失率、利率或折現率等，其中對于賬面價值與公允價值相差很小的短期應收賬款可以不披露其公允價值的信息。

4.金融工具有關的下列收入、費用、利得或損失：(1)本期按實際利率法計算確認的應收賬款利息收入總額。(2)已發生減值的應收賬款產生的利息收入。(3)本期發生的應收賬款減值損失。

5.金融工具風險相關的描述性信息和數量信息。具體有：

(1)描述性信息，如風險敞口及其形成原因，風險管理目標、政策和過程以及計量風險的方法。上述描述性信息在本期發生改變的，應當作相應說明。

(2）數量信息，如資產負債表日風險集中信息等。

6.金融資產和金融負債按剩余到期日所作的到期期限分析，以及管理這些金融資產和金融負債流動風險的方法。企業在披露金融資產和金融負債到期期限分析時，應當運用職業判斷確定適當的時間段。列入各時間段內的金融資產和金融負債金額，應當是未經折現的合同現金流量。企業可以但不限于按下列時間段進行到期期限分析：1個月以內，1個月至3個月以內，3個月至1年以內，1年至5年以內，5年以上。

參考文獻：

小學作文網老司機選:

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[1]財政部會計資格評價中心：中級會計實務[M] , 2007年版

[2]寧健：中級財務會計[M]，中國商業出版社，2007年版

[3]楊有紅：中級財務會計[M]，中央廣播電視大學出版社，2007年版

[4]余建國：新企業會計準則中應收賬款業務會計處理解析[J], 財務與會計導刊,2007(2)

? 應收會計轉正總結

1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對

2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析

5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

6、財務經理交辦的其他財務工作。

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各位同仁大家好!我自今年2月份到公司上班，現在已有x月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報：一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，能正確處理好公司與家庭的關系，從不因個人原因耽誤公司的正常工作;同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不理的要求;對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。二、盡職盡責履行好自己的工作職責我在公司主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：1、建立健全公司財務制度。公司成立以來，我是兼職會計，所以只負責每月的帳務處理和財務報表的報送，使得公司財務上的制度不夠健全。自到公司正式上班后，我將財務人員的工作理劃分，在公司的財務方面按規定進行了要求，特別是發票管理方面，嚴格要求正確填開和索取，減少不必要的麻煩。在財務收支方面，嚴格執行公司的財經制度。2、正確核算，按時結算，及時報送稅務相關報表。在日常財務工作中，我能嚴格按財務規定正確核算公司的經營情況，按時結算有關帳務，每月末及時將財務報表和納稅申報表報送稅務機關，沒有因個人原因耽誤報送時間。3、及時將財務狀況匯報于公司，積極為經理當好參謀。每個月我都將公司的財務情況給公司經理進行匯報，使經理能及時了解、掌握公司的經營狀況，對經營中出現的問題我能及時提出理化建議，發揮財務在公司經營中的作用，為建立當好參謀和助手作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有關不符要求的做法，我也能及時提醒和指出。4、認真負責，積極配稅務部門的稽查工作。10月初，稅務部門對我公司進行稽查，在這期間，我能積極配，并加強和稽查人員的配，發揮自己的優勢，多與他們溝通，對存在的問題與他們交流，爭取他們的寬容，使公司的利益得到最大保護。在此我提出轉正申請，希望自己能成為公司的正式員工，懇請領導予以批準。

20xx年X月X日

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崗位職責：

1. 負責每月事業部業務報表的編制，如實記錄業務發生的實際情況;

2. 負責每周應收數據的更新，及時反映應收數據的最新情況;

3. 負責后臺收款核銷與對賬，準確反映應收數據的金額;

4. 負責確定是否符合開票條件并安排開票;

5. 協助快速、高效完成業務數據的查詢、統計及播報。

崗位要求：

1. 有1-3年或財務工作經驗，Excel操作熟練，數據處理能力強，有責任心，有耐心，細心穩重;

2. 溝通能力強，思維邏輯清晰，抗壓能力強，執行力強;

3. 財務專業，本科或以上學歷。

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1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業務員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款;保證帳實相符。

2、負責復核公司的計劃成本和生產單成本，編制成本報表;

3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細臺帳(按合同號);

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析;

5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關報表(每月15號前經業務員簽字確認后報送總經理與財務主管各一份);

6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報;

7、負責審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確;錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細表;

8、負責配合制定計劃成本核算方法;

9、負責ERP產成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

10、負責ERP沈陽現金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;

11、負責開具金稅系統發票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發票、出口發票的領購，保證發票的安全與使用;

12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作;

13、負責按時完成工商、稅務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工作;

14、負責協同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作;

15、負責編稅務工資表、個人所得稅申報表，并進行申報;做到金額與稅務帳面相符;

16、按稅法要求及時編制企業房產稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作;

17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細;

18、負責稅務與內部帳務EXCEL固定資產明細表的錄入工作;

19、負責檢查、監督與應收、計劃成本有關的管理制度、內控制度、規章制度等的執行情況;

20、負責內部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內部報表報送到財務主管與總經理各一份;

21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況;

22、對公司財務數據必須保密，認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。

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1.負責管理各種發票，包括購買、領取、登記、對外開具發票等;

2.負責辦理公司各種稅務更換證及年檢工作;

3.負責協助編制及進行公司各稅種的納稅申報，年末協助進行各公司的企業所得稅匯算清繳;

4.負責協助申請、報批公司有關稅收優惠政策(研發費用加計扣除、軟件企業的稅收優惠等)的手續，加強公司同稅務、統計等部門的聯絡;

5.負責準備稅務檢查的相關資料;

6.學習并搜集相關稅務法規;協助公司新項目完成相關稅收籌劃方案;

7.負責給予公司其他業務部門相關稅務咨詢，確保公司日常運作;

8.負責完成主管及經理安排的其他工作。

? 應收會計轉正總結

尊敬的______：

現就貴司拖欠我司______款一事向貴司致函如下：______年____月____日，貴司與我司簽訂了《______合同》，雙方約定，貴司應于______年____月____日支付我司______款______元，(大寫：______)。余款于______年____月____日之前付清。貴司也曾于______年____月____日支付了部分款項，但從______年____月____日后，貴司便未再按約定支付，現累計已欠______元。貴司行為明顯已違約。

風險提示：

催收的內容，應清楚、準確、簡明地寫出雙方發生往來的原因、日期、發票號碼、欠款的金額及拖欠的情況，且應與交易相關的資料(如合同等)相符，以便使收文單位明確情況，及時地交款。

鑒于雙方此前的合作關系較好，現特致函請貴司于______年____月____日前將所欠款項支付我司賬戶(戶名：______;開戶行：______;帳號：______)。如貴司仍不能按期支付，我司將按有關規定向貴司追索欠款利息，甚至采取相關法律措施，屆時，貴公司可能要承擔訴訟而帶來的更大損失。

風險提示：

催款函尾部應寫明催款方的處理意見，在催款函尾部可以增加欠款方經催款函提醒仍不付款，催款方可根據相關規定(如合同約定、銀行規定)加收罰金，或是通過法律途徑解決付款事宜，這樣做有利于引起債務人的緊迫感，及時還款。

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